创业A:不活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

作者: locoy 来源:原创 2019-09-09 10:26 点击:

甘肃电商网摘要:鹏华创业板指数分级证券投资基金 不活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报 根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(信称“基金合同”) 及深 圳证券买进卖所和中国证券

  鹏华创业板指数分级证券投资基金

  不活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

  根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(信称“基金合同”) 及深

  圳证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,鹏华基金办拥有

  限公司(以下信称“本公司”)以2016年1月12日为基准日,对鹏华创业板指数分级

  证券投资基金(以下信称“本基金”)实施不活期份额折算,即兴将相干事项公报如

  下:

  壹、份额折算结实

  2016年1月14日,鹏华创业板分级份额(场内信称“创业指基”,基金代码:160637)

  的场外面份额经折算后的份额数按截位法管到小数点后两位,余额片断计入基金资

  产;鹏华创业板分级份额的场内份额、鹏华创业板分级A份额(场内信称“创业A”,

  基金代码:150243)、鹏华创业板分级B份额(场内信称“创业B”,基金代码:150244)

  经折算后的份额数取整顿计算(最小单位为1份),余额片断计入基金资产。基金份额

  折算比例按截位法正确到小数点后第9位,如次表所示:

  折算前基金 折算后基金

  折算前基金份额 新增份额 折算后基金份额

  基金份额名称 份额净值 份额净值

  (单位:份) 折算比例 (单位:份)

  (单位:元) (单位:元)

  鹏华创业板分级场

  73,980,982.05 0.621 0.621270541 45,962,204.74 1.000

  外面份额

  鹏华创业板分级场

  50,149,243.00 0.621 0.621270541 572,024,838.00 1.000

  内份额

  167,080,574.00

  鹏华创业板分级 A

  704,226,005.00 1.005 0.768032688 1.000

  份额 540,868,591.00

  (注)

  鹏华创业板分级 B 167,080,574.00

  704,226,006.00 0.237 0.237254196 1.000

  份额

  注:该“折算后基金份额”为鹏华创业板分级A份额经折算后产生的新增鹏华创业

  板分级场内份额。

  投资者己公报之日宗却查询经报户口吊销人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢骈买进卖

  己2016年1月14日宗,本基金恢骈申购、赎回回、替换、活期定额投资、转托管(包

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